2016/12/31

インカム収入実績

2016年の配当実績を抽出。
期間はトレード開始の8月末から年末までとなる。
ドル建て資産は米ドルで、国内投資に関しては円建てでの収入だ。

haitoUS2016.jpg


haitoJA2016.jpg


円換算すると約23,000円で、8月当初の全資産に対して1.1%ほどになる。
ドル建てのインカムゲインはそのうち約17,000円あり、もともと海外投資分の4%ほどの年間インカムゲインを期待していたことに対し、50%分を4か月で達成した状況で、まずまずの結果を得ることができた。
海外ETFを用いたインカムゲイン獲得の戦略は、うまく機能しているようだ。

現状まだまだキャピタルゲインを得て資金を増やさなければならない状況だが、徐々に配当率の高い資産への投資を増やし、インカムゲインを得られる仕組みを拡充していきたい。



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2016/12/31

今年を振り返り・投資先別実績

2016年の投資活動を振り返る。

8月下旬にトレーダーとしての活動を開始。
投資先を大きく分けると、日本株等の円建て投資、海外ETFなどへのドル建て投資、FXの3つ。
中期的な日本株トレード、インカム重視の海外投資、そして機動的なトレードを行うためのFXと、目的別に分けた分散投資を行った。それぞれの実績をまとめたものが次の表になる。主要なインデックスも併記してみた。


toshisakibetu161230.jpg



日本株は中期というよりスイングでのスパンで、想定よりも短期でのトレードとなった。
急騰急落となるシーンも多く、為替よりもトレンドが出にくいためだ。
久しぶりに日本株での取引を行い、ポジションを持ちすぎて利益を飛ばしてしまうシーンも多かったので、利食い優先になってしまったのかもしれない。
19%というパフォーマンスではあったが、多くの勉強代を支払ったような気分の相場だった。

一方ドル円のトレードは、年初からの円高トレンドが終わり、転換が明確だったためポジションを持ち始めた。その後の戻りでポジションを積み増し保有を継続。ただ105円以降なかなか手が出ず、あまり機動的なトレードができたとは言えない。
当初もったポジションをホールドし続けた、売りそびれた結果という気もする。

過去のトラウマか、警戒気味でのポジション取りのため、トランプ相場に大きくは乗れてはいなかったが、それでもFXについては円安ドル高の基調に乗り、資金を2.8倍にすることができた。
日本株や海外投資についても、それぞれインデックスを上回っている。
REITについては金利高の影響で価格は下落したのだが、ドル建てのETFであったことから、為替の上昇分が下落分を相殺し、微増で終えている。

今年のトレードの成果は、ドル高の恩恵によるところが大きかったと思う。
実力とはいいがたいところもあり、引き続き油断せず、引き締めて来年もトレードを行っていきたい。

年初にはポートフォリオをリバランスし、新たな視点で市場を見ようと思う。


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2016/12/30

大納会

今日は大納会。
日経平均は3日続落となったものの、年間では0.42%(80円66銭)上昇し、戦後2番目に長い5年連続上昇となった。
今年の株式相場も終了ということで、皆さま1年間お疲れさまでした。

年初の急落に始まり、ブレクジットやトランプ相場など、イベント尽くしの1年間だったと思います。
そしてそれらの予想やその結果に対する相場の予測が、ことごとく外れていくのを目の当たりにし、世の中に流通している未来の予測など役に立たないという現実を強く感じた1年でした。
そして、ニュースや情報ではなく、チャートに忠実にトレード戦略を立てるべきということを、再認識させられた気がします。



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2016/12/29

現物の入れ替え

今年の相場も明日の大納会まで。
あっという間の1年間でした。

信用の整理も終わったので、今日は現物の銘柄を整理。
NEXT FUNDS日経平均レバレッジを売却し、新規に精工技研とヘリオス テクノ ホールディングを現物買いした。損益は+13,724の利益。

またドル建て資金では、ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(米ドル)を売却。年明けの海外投資のリバランスに備えることにする。


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2016/12/27

日本株 信用建玉の決済

年末に備え、信用取引のポジションを決済した。
対象は、レッグス、日進工具、アイネス、NSDの4銘柄。
損益は、+19,367円の利益となった。

レバレッジをかけたポジションは身軽にして、年の瀬を迎えようと思う。



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2016/12/24

ポートフォリオ推移(12/24)

今週のポートフォリオの推移は次の通り。

kozasuii161224.jpg

トランプ相場で上昇一辺倒だったが、クリスマス休暇の影響か、株式も為替も上昇一服となった。
ポートフォリオの増減は、前週比-29,602円となる。
海外REITとドル円の影響がやや大きい。

金利上昇の影響か、REITや債券の下落が目立つ。
リバランスしたい衝動に駆られるが、もう少し引き付ける必要があるだろう。
債券やREITから株式への資金シフトも見込まれることから、これからしばらく、国内外の株式中心のトレードを意識する必要があるかもしれない。


まあ年内は相場も大きく動くことのないと思われ、とりあえずポジション整理しながら、来年の投資戦略でも、ぼちぼち考えていきたい。



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2016/12/23

大阪有機化学工業を決済

更新が滞ってしまったが、今週20日、買い建てしていた大阪有機化学工業を決済した。
損益は、+14,177円の利益。
上昇一服気味なことから、いったん外すことにした。

今週はクリスマス休暇ということもあり、為替も小動き。
便乗して休んでしまうのが良さそうだ。

年内も残りわずか。
ぼちぼちポジションを閉じて、年越しに備えるかな。



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2016/12/17

ポートフォリオの推移(12/17)

今週のポートフォリオの推移は次の通り。
今週は証券会社のメンテナンスもあり、外国株、REIT、海外債券については、昨晩の数値となる。

kozasuii161217.jpg

koza161217.jpg


前週比+114,565円アップとなった。
ドル高、株高に連動した形で、ポートフォリオも成長している。
日本株については、どちらかというとこまめに利確し、ドル円については保持し続ける感じだ。

トランプラリーの終焉を警戒しながらも、この相場にはついていきたい。


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2016/12/17

鈍いポジションを決済

昨日今日と、期待した値動きにならないポジションを決済して処分した。
銘柄は、リスクモンスターと三精テクノロジーズ。
損益は+5,622円の利益。

また以前ポジションを建てていた扶桑化学工業の信用配当金が入金されていた。
ささやかだが、+1,524円。

今年も残すところあと半月。
新規のポジション取りは、そろそろ控えようかと思う。


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2016/12/14

日本株新規ポジション

本日、日本株で新規のポジション取りをした。
レッグス (4286)、日進工具 (6157)、アイネス (9742)、NSD (9759)の4銘柄。

一方、ポジションをとってから1か月経過するのが、リスクモンスター (3768)と三精テクノロジーズ (6357)。
動きがやや停滞気味ということで、継続か撤退か、そろそろ判断が必要だ。



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